每日精选：七翻身！“胡锡进底”到了？这一主力阵营已“加仓”4800亿，“公募巴菲特”朱少醒频频出手

2023-07-04 13:27:58 来源：中华财富网小 中

“五穷六绝七翻身”，七月第一个交易日A股迎来“开门红”，而在这之前，“胡锡进底” 一词刚被刷屏。

(资料图)

近期，在市场震荡调整中，资深媒体人胡锡进入市炒股引起广泛关注。在胡锡进看来，股市已经跌了很多，在此时进入股市大概率是不会赔的。市场上也不乏与胡锡进有着相同观点的主力资金，如万亿级的主力阵营已开始真金白银地买入。那么，他们买了谁？

胡锡进：此时进入大概率不会赔

公募基金集体加仓

似乎是为了再次响应股市的传统“七翻身”，7月第一个交易日，沪指罕见大涨%。然而在这之前，股市刚刚经历了“六绝”。如6月26日，A股再度出现剧烈调整，沪指盘中最低报点，创下今年以来的阶段新低，市场成交金额也再次跌破万亿门槛。在市场走低的同时，其估值也变得越来越便宜，截至6月30日（下同），沪指的市盈率（动态）为倍，远低于其历史中位数倍。

也是在这时，资深媒体人胡锡进宣布进入了股市。对此，胡锡进解释称，“近来股市行情不好，老胡虽也为股民着急，但缺少切身感受。从今往后，老胡加入进来，一起经历市场行情的起落涨跌，成为中国股市悲喜交错的一部分。”

同时，胡锡进表示，“帮我在手机上安装程序的证券公司营业员对我说，现在新开户的人比较少，而他们的经验是，逆行情进入股市的人盈利的概率往往高一些。”（见图1）

自此至今，胡锡进频繁更新自己的交易动态，周一实现盈利元（图2）。虽然中间有盈有亏，其对后市的看法保持乐观“我这个时候进入，除了想对中国经济增加一份切身感知，也是觉得股市都跌这么多了，国家更多振兴经济的措施都说已经在路上了，所以我有此时进入大概率不会赔的‘初生牛犊不怕虎’。”

胡锡进不是“孤勇者”，在其宣布进入股市的同时，市场重要的参与资金也有了加仓的大动作，如内地的公募基金。

据报道，在今年5月，内地公募的资产净值环比增加亿元至万亿元，并超过去年8月的峰值，创下历史新高。其中，股票型基金的份额变化较为明显，环比增长%，仅次于债券型基金。而在A股市场的布局中，诸多顶流的加仓操作较为频繁。

如今年二季度以来，葛兰所管理的中欧医疗健康增持爱尔眼科) href=/300015/>爱尔眼科（300015）万股、增持恒瑞医药) href=/600276/>恒瑞医药（600276）万股，刘格菘管理的广发行业严选增持了天合光能万股，“四冠王”赵诣管理的泉果旭源增持了恩捷股份) href=/002812/>恩捷股份（002812）万股……

“公募巴菲特”朱少醒越跌越买

年内两次加仓这家公司

在一众公募顶流中，有“公募巴菲特”、“公募常青树”之称的朱少醒也出手了，他看上的是成核剂（一种功能型化学助剂，可提高塑料制品的透明度等）公司呈和科技。

据公告，呈和科技于6月29日推出了发行A股股票发行情况报告书，公司计划向特定对象发行的股票数量为万股，募集资金不超过亿元，主要用于收购科澳化学100%股权并增资以及收购信达丰100%股权等。最终，共有七家机构获配，其中富国基金管理有限公司获配万股，获配万元，获配规模在所有机构中最高。

在随后的7月1日，富国基金公告称，参与呈和科技定增的两只基金产品是富国天惠精选成长和富国周期精选，其中前者便是朱少醒现在惟一一只在管的产品，其获配万股，获配万元（见图3）。

但实际上，在本次买入呈和科技之前，朱少醒便已是公司的大股东。据梳理，在去年四季度末，富国天惠精选成长首次出现在呈和科技的前十大流通股东名单，当时持股万股，为公司的第九大流通股东。在今年一季度期间，富国天惠精选成长再次增持呈和科技万股至万股，并晋升为公司的第四大流通股东。如今，富国天惠精选成长再次买入万股，对比呈和科技今年一季度末的前十大流通股东的持仓情况来看，其或将晋升公司第二大流通股东。

不过，呈和科技在此期间的市场表现则较为一般。梳理显示，在去年第四季度期间，呈和科技的股价处于历史的相对高点。今年以来至今，在AI、“中特估”等行情轮番演绎的背景下，化学制品类公司则表现低迷，呈和科技也开始走弱，呈现单边下行的趋势，区间跌幅接近20%。从这方面看，朱少醒在呈和科技的投资上大概率有所浮亏。

值得一提的是，随着AI等此前热门板块近期进一步分化，呈和科技开始获得了市场的青睐，不但止跌企稳，还出现了一定程度的上涨。从这方面看，朱少醒此时加仓的时机较为精准。但其实，朱少醒不是择时派选手，其曾坦言，“我属于自下而上的选股型选手，先个股选择，再做配置，基本上是放弃择时的。”

在今年基金一季报中，朱少醒再次表示，“我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好‘企业基因’，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。”

而对于呈和科技的精准布局，很可能要归功于巧合。不过，朱少醒的接连加仓说明，呈和科技很可能是符合其审美的企业。

朱少醒加仓不断

这些公司也将被加仓？

在接连加仓呈和科技的同时，朱少醒对医药企业悦康药业也有了大动作。

据公告，悦康药业由于近期推出了回购公司股份的计划，同步披露了公司最新一期的前十大股东情况，相比今年一季度末，悦康药业的前十大流通股东有半数以上发生了持股变动，并且以加仓为主，其中富国天惠精选成长赫然在列。截至6月21日，富国天惠精选成长在今年二季度期间增持悦康药业万股至万股，并蝉联公司第一大流通股股东。

与呈和科技相似的是，朱少醒在去年三季度末便开始重仓悦康药业，并在去年第四季度期间以及今年一季度期间进行了连续加仓操作。

这其实是朱少醒今年以来投资策略的缩影。据统计，截至今年一季度末，富国天惠精选成长共现身在32只股票的前十大流通股东。其中，相对于去年四季度末，新进重仓5只，增仓15只，合计占比在六成以上。

值得一提的是，包括呈和科技和悦康药业在内，共有12只个股获得了朱少醒的连续加仓，相关公司在今年二季度期间是否被持续加仓值得期待。

朱少醒这样的投资策略与市场或处于底部有很大关系，他在今年基金一季报中表示，“尽管目前数据上呈现的复苏力度还不是很强，但我们应该看到是积极的因素正在发挥作用持续的进程中。更要重视的是市场的整体估值依然处于长周期中很有吸引力的位置，当下权益市场处在较好的风险收益区间。放在更长的时间维度，我们相信现在所面临的重重困难终将找到解决的出路。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平的是相当合适的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的‘石头’。”

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